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外汇交易重中之重---止损!止损!止损!

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发表于 2017-9-1 12:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式


外汇交易中的止损点是一个预先设定的离场点。在最初计划交易的时候,止损被设计用来保护交易者的资金。确切的止损点是根据以下三者的关系来确定的:根据2%规则所确定的最大限度风险、图表上的逻辑支撑价位以及交易者要分配给交易的资金量。通过改变这三个数字,交易者能够做出一个理想的交易解决方案以有效地控制风险。
  在计划或进入交易的同时也应该设置止损指令。有纪律地设置止损卖出指令是长期成功交易的关键。

  可以预见对交易止损应用是一个较为复杂的领域。止损的作用经历了三个阶段,每一阶段都对我们运用止损的方式有着特别的影响。对于出现的突破交易的止损应用,这一观念最为经常的使用。当我们把它用于在趋势中部的买入时,这种使用就不那么为人熟知了。对于外汇平台止损概念的理解是不清楚的,特别是在趋势中部买入的情况下。止损的机制、倒数线、2 倍的平均真实区域以及支撑位都得到了很好的理解,而对于随交易发展而发生的止损作用的演变,理解就不那么好了。任何形式的止损总是与概率有关。它保护交易的最有可能发生的结果,防范我们认为最不可能发生的结果—趋势未如预期发展。

  对于日常交易来说,理解止损变化着的作用是非常重要的。这对于其他衍生产品的交易是必需的,如权证、期权及差价合约等,它们都依赖于保证金杠杆交易的方式。我们先对止损最通常的运用做一个简短概述,这是在趋势中部运用止损的基础。

  我们对具有趋势突破形态的交易使用止损策略是因为这种交易失败的风险较高。试图找到下降趋势转变为上升趋势的转折点是困难的。我们赌的是与主导趋势相反的方向,这是使用止损最通常的情形。我们把它看作是保护自己以防范趋势未如预期的一种方式。正是这种与趋势未如预期之风险的关系,在我们对已确立趋势运用止损时引起了混乱。

  尽管使用什么确切的指标并不重要,我们感兴趣的是止损原则。止损的演变分为三个阶段。第一个阶段是保护交易资金,这绝对是这一期间止损最重要的特性。直到止损线高于我们的最初买入价时,交易才可能盈利。在这一情形发生之前,我们的资金是有风险的。

  对资金的保护是所有交易最重要的原则。我们希望自己的分析是正确的,但是必须承认,分析结论大概有30%到40%是错误的。交易者如果能保持其结论有80%或以上是正确的,他将获得世界大师级的地位。由于我们接受自己的分析结论有30%到40%是错误的,所以我们也接受止损对于保护资金是非常重要的。如果我们犯了分析上的错误,止损被设计用来将我们的财务损失变得尽可能小。

  在第一阶段,保护交易资金是止损高于一切的目的,它独立于所有其他的指标或方法。当止损点被触及时,要求采取立即的行动,结束交易。当价格收于我们最初的买入价之上,交易变为盈利以后,第二阶段开始发展。这时使用动态跟踪止损保护盈利。这一阶段一直持续到盈利增长到10%到15%之间时。这一阶段的特征是,趋势的发展更加明确,所以可以使用更多的指标来评价趋势的本质。我们喜欢使用的是直趋势线和顾比复合移动平均线。如果趋势不易被其中任何一种工具所限定,那么它呈现出更高的风险,因为我们更加难以确定哪个价格运动是重要的或者是不重要的。

  止损技术可以成为一种预警信号,提醒交易者有采取行动的迫切需要。这取决于趋势的强弱,顾比复合移动平均线有助于对此进行分析。如果趋势力量较弱,交易者可以使用动态跟踪止损作为迅速离场的信号。如果趋势的发展较强,收盘于止损点以下是一个预警信号。交易者将更加密切地关注根本趋势,可能会决定降低止损点。                                                                         




 楼主| 发表于 2018-12-7 15:15:21 | 显示全部楼层
交易反映性格,性格决定交易

一.谁是你的敌人?

世间万物,有阴必有阳,大至国与国,小到人与人,所有事物都需一分为二的看待。纵观全球外汇市场,每天上千亿交易量,数不清的散户与机构参与其中,那么和你唱对手戏的究竟是谁?

别说你没有对手,难道你以为自己是独孤求败?别告诉我你没思考过这个问题,那你的外汇交易或许有待进步。也许你会说,你的对手是和你建立反向订单的交易者,但在外汇市场之中,你只是沧海一粟,谁会在意你的订单;也许你会说,你的对手是做市的平台商,那么做市商还真的没精力去玩这一套;也许你会说,你的对手是外汇银行,其实你和投行部不一定在一个级别。

众里寻他千百度,敌人却在你心中。一旦进入外汇保证金交易这门修炼课,你就需要时刻谨记,你的对手不是别人,而只有你自己。每个人都有一些缺点不想暴露在众目睽睽之下,久而久之,连自己都忘了这些问题。而外汇市场,会将你认为微不足道的性格缺陷毫无保留的展现出来。

是否,你曾在亏损之后,一再移动那早已设好的止损线?是否,你曾抱怨自己为何不见好就收,及时保住盈利?是否,你曾因为犹豫不决而错失最佳入场点?又是否,你曾自信的不设止损只设止盈,一路死拿,直至感受爆仓的痛苦…如果这些问题你都没有遇过,那么请回到交易之中,因为你可能在不久的未来超越乔治索罗斯。


二.人性的不完美

金无足赤,人无完人,既然你非圣贤,那怎会逃过人性的缺陷呢?事实上,每个人的性格皆不相同,这就会在日后的交易中形成你独一无二的风格,而你的风格里也必然包含了那些缺陷。所以在解决你独特风格之中的不足之前,不要着急去找什么外汇交易系统。因为再好的外汇交易系统在不能被坚决执行的情况下,也只是一张废纸而已。

拥有缺点并不可耻,无视不足却很可悲。很多投资者在做外汇交易时候不能正视自己的缺点,让它们被外汇市场无限放大,最终只好接受亏损甚至爆仓。而要想正视并解决这些人性上缺陷,必须先弄清这些缺陷究竟是什么。按投“股神”巴菲特的话来说,外汇交易中的性格缺陷无非分为恐惧和贪婪两种,只要涉及其中一种,你的交易生涯都不会以成功结束。

1.恐惧

恐惧心理的来源大致可以分为两种,一种是因为陌生,另一种就是怯懦。当一个婴儿初临人间,他的第一个表情一定是哭泣的。这种哭泣正是来自于他对这个人间的陌生,光是陌生的、声音是陌生的、父母是陌生的,他对这所有的一切都无法接受,不知所措。对于一些新手投资者来说,外汇市场的一切就如同婴儿最初来到这个人间是一样的。

大部分初入外汇市场的投资者,可能只掌握了一些基础的外汇理论知识,比如K线、均线的用法等,而交易经验却并不丰富或者为0。仅是凭着一颗想牟利的心,他们拿出辛辛苦苦挣来的工资来进行投资,但面对这从未接触过的外汇市场,他们开始担心风险,开始害怕失败,于是久久不敢下单。

之前知道一个培训的学员,开了个户。然而一个月之后他的账户没有进形过任何一笔交易。于是询问,电话的另一头回复是:“这一个月我也学了不少交易知识,但始终不敢下手,很怕把艰难积累下来的本金亏损掉了。”也确实,毕竟都是用自己艰辛的付出所换回的资本,又怎忍心轻易将其舍掉。

在这里,只能说有舍才有得。投资本来就是一个计算概率的游戏,索罗斯在建立头寸之前,也不敢说就100%稳赚不赢。只要进场了就拥有了一半的胜率,再结合上专业的分析,从而提高获利的概率。相反,如果总是担心风险的那部分而患得患失,则永远不会得到获利的那份概率,只有走出第一步,才知道该去往何方。

恐惧心态的另一种情况则显得更加深入,基本是出现在拥有一定交易经验的投资者身上。但是这些交易者往往具有不良好的心态和交易习惯,他们只能接受盈利,却不知在这场“概率游戏”中,亏损则是另一个极端。这类交易者深知交易系统的重要性,也明白止损线的必要。但是他们管不住自己的手和可怜的“好胜心”,当价格渐渐接近止损线时,出于不甘心,他们一再移动止损,以防止亏损出局。

相比于陌生引起的恐惧,这种心理则显得更加懦弱。这类交易者从来不敢直面自己的错误,总是不断地逃避,试图自欺欺人。最终在投资中,被市场将这一缺点放大的无处可藏,其结果也大多是以爆仓结束。确实,在外汇交易系统中,止损点的设置是最难的几个部分之一,也很少有投资者能在设止损方面做到完美。但是技术不成熟可以不断提高,不断改进;而原则不坚持,则连改进的机会都没有了。

每一位交易大师都是错误的善用者,他们总是在发现错误后表现出欣喜的表情,因为只有找到错误并勇敢面对,才有机会在下一次的交易中避免错误的产生,因此他们成为交易的成功者。比如巴菲特就曾多次在公开场合承认并反省自己年轻时候犯下的错误:1964年,年仅34岁的他以1300万美元买下当时陷入低谷的美国运通5%的股权,后来以2000万美元售出。若是留到现在,他的股票已经达到20亿美元了。对此巴菲特十分后悔,但他能够在错误中吸取教训、加以改进,在之后的投资中,他试图将目光放的更加长远,也为他之后的金融事业奠定基础。

大师尚有犯错之时,更何况普通的投资者?其实错误并不可怕,可怕的是不加重视甚至敷衍而过。每个外汇投资者的交易系统永远是在不断被推翻又不断被改进的过程中建立的,“如何将错误转化为日后的成功”必然是一个比“如何掩饰、躲避自己的错误”更值得有心投资者思考的话题。

2.贪婪

贪婪是一个人步入深渊的开始,一旦陷入无止境的贪欲,将离正确的道路越走越远。毕竟整个市场的财富那么多,一路贪婪,何时才是尽头?就连首富王健林先生都曾说过,要先确立赚一个亿的小目标,可见盈利目标对于投资者来说多么重要。

人性的贪婪最容易发生在盈利后的盯盘,给我印象最深的一次,发生在16年11月9日,一个全球投资者高度紧张的日子,那一天进行了美国总统大选,后面的结局大家应该都知道。随着各个州的选票陆续公布,特朗普渐渐确立了自己的优势。慢慢的人们开始意识到“黑天鹅”即将来临,根据此前的预判,若特朗普当选,必定引起市场的一阵恐慌,受避险情绪高涨,黄金将会上涨。

果不其然,黄金在11之后开始从1268一路上涨,某交易者的多单也及时的进去了,可以说开局是如此的完美。到了13点左右,黄金已经涨到了1315,离下单时设置的50美金止盈仅剩3美金的空间,然而一切美好就此结束。接下来,面对涨势如虹的K线,他背弃了最初的原则,一再的拉高止盈、甚至加仓,坚信“黑天鹅”对黄金的影响远不止几十美金。时间到了下午两点,网站上已经不再公布剩下几个州的投票情况,随后传来的是“希拉里团队承认失败”。

彼时的金价在1330上方,接下来的行情发生了180度大反转,他仍然自信的认为只是短暂回调,却怎么也不敢相信如此大的“黑天鹅”时间仅仅几个小时就被市场所接受,更加忘记了在头寸建立之初的盈利目标。后面的行情不用多加赘述,等待他的只是贪婪后的痛苦,多笔交易打到止损。

非常完美的交易计划,非常完美的基本面预判,非常完美的进场…原本的一切都看上去非常完美,然而就是因为最后盈利出场时的贪婪,引起了心态的变化、交易的失控。

相信类似的情况很多投资者也曾经历过,这种苦涩自然不会随着时间的流逝而被抹去,只希望在痛定思痛之后,往日的错误不会再度成为日后的绊脚石。

交易是一门艺术,更是一段孤独的内心修炼。但在修炼的过程中,必然需要旁观者的督促与陪伴!
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