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兴业投资:疫苗希望VS疫情担忧,国际油价继续高位震荡

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发表于 2020-11-19 18:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
兴业投资:疫苗希望VS疫情担忧,国际油价继续高位震荡
2020年11月19日
随着辉瑞公司称其与BioNTech合作开发的新冠疫苗有效性达到95%,再度引发了市场对疫苗应用前景乐观,以及OPEC+推迟增产的乐观预期,再加之消息称美国将对伊朗实施新的制裁,推动国际油价在纽约市场早盘升至一周高位。但欧美多数国家为抑制新冠肺炎疫情而收紧封锁限制措施,以及美元小幅走强,这拖累油价回吐部分涨幅。截止美国收盘,美国WTI原油1月期货收涨0.28美元,或0.68%,报41.74美元/桶,最高触及42.66美元/桶,最低跌至41.29美元/桶;布伦特原油1月期货收涨0.38美元,或0.87%,报44.14美元/桶,盘中最高触及44.85美元/桶,最低跌至43.43美元/桶。
美国制药公司辉瑞周三表示,该公司与BioNTech合作开发的新冠疫苗在3期试验的最终疗效分析中显示出95%的有效性,这给对大流行感到厌倦的市场提供了新的活力。在这之前,Moderna公布了其疫苗的初步数据,显示有效率为94.5%。美国卫生与公共服务部长阿札尔周三表示,辉瑞和Moderna研发的新冠候选疫苗可能在几周内在美国获批并配发。这为结束这场已造成130多万人死亡并对经济和日常生活造成严重破坏的大流行带来了希望。一旦冠状病毒疫苗投入使用,以及2021年生活恢复正常,预计全球经济将更快复苏。同时英国官员的讲话也显示封锁措施有望在圣诞节前结束,让民众仍有机会欢度假期。这提振了全球能源需求前景,为油价提供强有力支撑。
与此同时,市场对OPEC+将推迟增产的乐观预期升温也提振了油价。消息人士称,OPEC+成员国倾向于推迟在明年1月增产200万桶/日的计划,他们正在考虑可能推迟三到六个月。沙特能源部长阿卜杜勒-阿齐兹?本?萨勒曼王子周三表示,他们能够稳定石油市场,有意愿和能力继续带来更多的稳定。
另有消息称,美国国务卿蓬佩奥将对伊朗实施新的制裁,可能使伊朗本已严重紧缩的石油出口面临进一步威胁。这一消息也助推油价走高。对特朗普政府近几天在中东政策方面可能会更加鲁莽的担忧,可以说是支撑油价的一个因素。事实上,周二有消息称,美国总统特朗普已被劝说放弃对伊朗核设施发动军事打击。
美国能源情报署(EIA)公布的每周原油库存数据显示,截至11月13日当周,美国原油库存增加76.8万桶至4.932亿桶,预期增加160万桶,前值增加427.8万桶;汽油库存增加261.1万桶,创6月5日当周以来新高,预期增加80万桶,前值减少230.9万桶;精炼油库存减少521.7万桶,连续9周下降,预期减少150万桶,前值减少535.5万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存增加120万桶,前值减少51.8万桶。此外,上周美国国内原油产量增加40万桶,至1090万桶/日。由于库欣和汽油库存均高于预期,且美国原油周产量大幅跃升,美油和布油在该数据公布后回撤。
然而,市场全球新冠肺炎继续蔓延,多国收紧封锁限制措施可能带来的经济影响的担忧,削弱了市场对原油需求快速回升的乐观情绪。日本和韩国等国家近日来感染人数激增,可能导致实施新的管控措施。东京和韩国周三新增的感染人数创单日新高,印度新德里也在全力应付染疫人数的上升,澳洲报告发现高传染性毒株,南澳州实施六周的封锁。美国一些州也宣布实施新的限制措施和局部封锁。
此外,OPEC+内部就产量配额出现分歧,将令OPEC+的减产计划面临更多复杂因素,进而对油价构成负面影响。据外媒报道,阿联酋官员私下里提出了一个令人意外的想法,即该产油国甚至在考虑退出OPEC+联盟,这加剧了其与石油盟国沙特和俄罗斯紧张关系。此举之所以不同寻常,是因为该国长期以来一直避免公开冲突,而倾向于在幕后悄悄解决争端。目前尚不清楚这一警告是一种迫使就产量问题展开谈判的手段,还是代表了一场真正的政策辩论。阿联酋官员们没有公开表示是否正在对OPEC成员国身份进行讨论,这可能为该国政府日后若想与这些言论保持距离留有余地。
美元指数
美元指数周三早盘小幅反弹至92.476高点后再度走低,触及92.172十日新低,连续第五个交易日下跌,因积极的疫苗消息削弱了美元避险需求,但随着新冠疫情担忧升温并拖累美股扩大跌幅,支持美元在纽约尾盘收复部分失地。
美国人口普查局和美国住房与城市发展部周三联合发布的数据显示,美国10月份新屋开工环比上升4.9%,折合年率为153万套,9月份的增幅由1.9%上修为6.3%。同时营建许可环比持平,此前9月份增幅由5.2%下修为4.7%。新屋开工数据强劲,反映出市场对空间的持续需求。向郊区市场的转移并不局限于单户住宅。关于租金的数据表明,租房者的偏好已经发生了明显的转变,从居住在城市/生活方式的公寓转向了提供更多户外设施的郊区公寓。所有类型的住房,特别是经济适用房,仍然存在巨大的供应不足。更年轻的租房者离开大城市市场,加剧了这一问题。他们中的许多人与父母一起搬回家乡,并在那里远程工作。我们预计,一旦疫情轻松结束,住房需求将回升。
纽约联储主席威廉姆斯周三表示,财政支持一直都非常重要;现存财政刺激计划即将到期失效,若无后续措施,将造成美国经济增速在未来数月放缓;对新冠疫苗相关的积极消息感到乐观。美联储充分意识到,它只是短暂地达到了通胀目标,这就是引入新框架的原因;创造低通胀的压力已成为全球经济的主导因素;美联储认为可以在不出现高通胀的情况下进一步改善劳动力市场;自3月、4月以来,金融状况有了巨大的改善;一旦我们度过疫情,像纽约市和旧金山这样的大城市就会恢复正常;包容性非常重要,美联储非常关注这些问题;证据表明,低收入和中等收入社区受到的打击最严重;收入不平等阻碍了经济潜力;美联储关注就业市场中不同群体的劳动状况;美联储如何修订政策将基于经济的情况。
圣路易斯联储主席布拉德周三表示,新冠疫情相当严重,是导致死亡数字较高的原因;货币政策一直非常有效;经济的整体适应状况很好;必须审慎管控当前这波疫情;希望能更好地解读2021年的通胀状况;财政方案旨在应对比目前更大的冲击;今年GDP萎缩约2.5%。
里奇蒙特联储主席巴尔金周三表示,每个月的资产购买意味着更多的刺激;对经济提供了大量支持。(谈及是否会采取更多措施)让我们看看情况如何。疫苗是对企业而言是非常积极的事情。随着人们和政府适应增加的新冠病毒风险,未来几个月将是一个挑战。劳动力市场离恢复至危机前水平和充分就业水平还有“很远的距离”。预计到明年夏季过后,绝大多数人都会接种疫苗;面临最大的问题仍然是商务旅行和办公场所;支出会恢复,但就业恢复需要更长的时间。
技术分析
美国原油
日图:保利加通道扩散,油价跟随上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。
4小时图:保利加通道收敛,油价向中轨靠近;14和20均线看涨;随机指标走低。
1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14小时均线转跌,20小时均线上行势头趋缓;随机指标走高。
综述:预计日内油价将在40.10-42.65区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月19日高点41.90,突破后将上探11月12日高点42.20,然后是11月18日高点42.65和11月11日高点43.00,以及8月31日高点43.55和8月26日高点43.75;而下方支持留意11月18日低点41.05,跌破将下探11月17日低点40.55,然后是11月13日低点40.10和10月27日高点39.80,以及11月10日低点39.40和11月6日高点38.50。
布伦特原油
日图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。
4小时图:保利加通道收敛,油价下滑暂企稳于中轨;14和20均线看涨;随机指标走低。
1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14小时均线转跌,20小时均线上行势头趋缓;随机指标走高。
综述:预计日内油价将在42.65-45.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月16日高点44.65,突破将上探11月18日高点44.85,然后是11月11日高点45.30和8月27日高点45.80,以及9月1日高点46.20和8月31日高点46.50;而下方支持留意11月18日低点43.45,跌破将下探11月17日低点43.05,然后是11月16日低点42.95和11月13日低点42.65,以及10月20日低点42.20和11月10日低点41.70。
周四关注:
美国11月费城联储制造业指数
美国每周申请失业金人数
美国10月成屋销售
克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话

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